提供完整的銀行及票據出納管理 提供完整的客戶廠商管理及零用金管理 提供各種應收及應付票據處理作業 可以完整的紀錄零用金的收支情況 可以隨時查詢銀行異動以及票據處理歷史 適用行業：一般中小企業財務出納

基本功能

• 可以建立多家公司別管理

• 可以自行設定多使用者，可以各自設定密碼及使用權限

• 標準的多視窗操作介面，視窗切換輕鬆

客戶/廠商資料管理

• 提供客戶廠商資料建立，提供便捷的地址輸入法讓您的地址輸入輕鬆沒煩惱，並提供最新的5 碼郵遞區號顯示

• 提供簡便的搜尋方式方便您快速的搜尋到客戶資料，只要輸入關鍵字便可以進行全欄位搜尋。

• 客戶廠商可以細分類別，行業別，地區別及來源等資料， 並可以自行挑選資料列印客戶廠商地址標籤

• 客戶資料輸入電子郵件後可以輕鬆開啟 outlook 發送信件

往來銀行管理

• 可以紀錄詳細的往來銀行資料，可以設定類別以及存款的幣別

• 可以隨時從異動歷史的頁面查詢該銀行的所有相關進出紀錄

• 後續提供往來銀行的異動明細報表及資金預估報表

銀行處理作業

• 提供所有往來銀行的處理作業，包含銀行存款，銀行提款，銀行轉帳等功能

• 可以利用上面的日期期間以及指定帳戶隨時查詢銀行的進出明細資料

• 票據兌現作業會自動與銀行作業連結，自動產生帳戶的兌現紀錄並異動存款金額

現金管理

• 提供完整的現金管理，可以記錄所有零用金的收入或者是支出的狀況

• 可以跟銀行的存提款作業連結，銀行存款作業便會自動從現金中支出， 同樣如果是銀行提款作業便會自動收入為現金

• 可以隨時針對指定的日期期間以及類別查詢明細，後續提供零用明細報表

收付票據管理

• 提供應收及應付票據的管理，可以詳細的紀錄開票的對象並可以知道目前的票據狀態

• 應收票據一旦託收後便可從此處查詢託收銀行，同時可以查詢該票據的所有處理歷史紀錄

• 若票據兌現便會顯示兌現日期，同時應收票據金額便會入到托收銀行帳戶中，應付票據金額便會自開票銀行帳戶中扣除

• 後續提供票據明細的統計報表及未兌現票據統計等資料

票據作業

• 提供應收以及應付票據的各式票據處理作業

• 票據處理後會自動記錄到該票據的異動歷史中

• 可以同時針對多張的應收或者是應付票據同時進行處理